Regime de competência · acumulado do ano
Visão Geral
Panorama executivo 2026 · Real × Orçado · valores em R$ (competência)
Receita Bruta
R$ 4,9 mi
Receita Líquida
R$ 4,6 mi
EBITDA
-R$ 11,6 mi
Lucro Líquido
-R$ 16,6 mi
Margem Bruta %
-56.9%
Margem EBITDA %
-238.9%
Receita Bruta Mensal
Real × Orçado por mês · valores em milhões (mi)
EBITDA Mensal
Real × Orçado por mês · valores em milhões (mi)
Análise vertical (AV%)
Cada linha como % da Receita Bruta · variação em pontos percentuais
| Linha | Real R$ | Real % | Orçado % | Var. p.p. |
|---|---|---|---|---|
| Receita Líquida | R$ 4.582.754,23 | 94.1% | 88.5% | +5.6 p.p. |
| Custo do Serviço Prestado | -R$ 5.937.672,17 | -121.9% | -37.5% | -84.4 p.p. |
| Custos Operacionais | -R$ 1.419.373,74 | -29.1% | -14.4% | -14.8 p.p. |
| Resultado Operacional Bruto | -R$ 2.774.291,68 | -56.9% | 36.6% | -93.6 p.p. |
| Despesas Administrativas | -R$ 8.865.139,46 | -182.0% | -36.3% | -145.7 p.p. |
| Despesas Diretoria | -R$ 2.284.385,18 | -46.9% | -19.6% | -27.3 p.p. |
| Resultado Financeiro | -R$ 1.038.673,05 | -21.3% | 0.0% | -21.3 p.p. |
| Resultado Líquido | -R$ 16.572.942,33 | -340.2% | -30.9% | -309.3 p.p. |
Composição da Receita
Participação por linha de receita · 2026
Top desvios vs orçado
Maiores variações absolutas (R$) · verde = economia/ganho, vermelho = estouro
- RECEITA−R$ 5.551.661,28
Real R$ 4.871.675,72 · Orçado R$ 10.423.337,00
- ( - ) Despesas Administrativas−R$ 5.081.465,50
Real -R$ 8.865.139,46 · Orçado -R$ 3.783.673,96
- Outras despesas (não classificadas)−R$ 3.116.973,96
Real -R$ 5.353.241,75 · Orçado -R$ 2.236.267,79
- PROADI−R$ 2.166.629,00
Real R$ 0,00 · Orçado R$ 2.166.629,00
- ( - ) Custo do Serviço Prestado (CSP)−R$ 2.031.234,29
Real -R$ 5.937.672,17 · Orçado -R$ 3.906.437,88
- Exames - Particular−R$ 1.905.459,80
Real R$ 2.761.241,20 · Orçado R$ 4.666.701,00
- ISS+R$ 980.191,53
Real -R$ 222.493,47 · Orçado -R$ 1.202.685,00
- ( - ) Deduções de Receita+R$ 913.763,51
Real -R$ 288.921,49 · Orçado -R$ 1.202.685,00
Estrutura e De-Para reaproveitados da DRE (competência). Linhas ainda dependentes da dimensão OP/ADM e da integração de compras seguem sinalizadas na aba DRE.